Comment gagner en bourse grâce au suivi de la réputation des entreprises ?

Comment les conseils du robo-advisor Anteecip peuvent vous aider à gagner en bourse ?

L'intelligence collective au service de la prévision boursière

Peut-on prévoir la bourse ? Y a-t-il une intelligence collective? Dans quelle mesure est-il judicieux de suivre la masse, les recommandations du plus grand nombre ?
Les marchés financiers, la bourse sont ces domaines ou l’instrument de mesure peut avoir une influence sur la mesure elle-même, ou la majorité des intervenant a raison que le cours soit sous ou sur évalué par rapport aux fondamentaux de l’entreprise.
Anteecip se repose sur un postulat qui veut que si la toile dit du bien d’une entreprise le cours finira par s’apprécier, et, à l’inverse, s’il est dit du mal d’une société, son cours risque d’être revu à la baisse.
Les avis qui nous intéressent ici sont la synthèse : • de perceptions subjectives, • d’études personnelles selon des axes macroéconomiques, géopolitiques, • de témoignages sur la qualité de produits et de services, • d’analyses d’opportunités et de risques.
Les post sont parfois de simples relais d’informations reçues au préalable, plus ou moins fiables, qui vont finir par forger une opinion générale, une tonalité de pensée. L'intelligence collective est ici l’art de faire « collaborer » des gens qui ne se connaissent pas et qui n’ont pas forcément conscience que leurs avis ou leurs réflexions participent d’une prise de décision génératrice de valeurs.
Mutualiser des avis, comme on le fait des micro-processeurs, est alors possible dès lors que l’on sait entendre, comprendre, trier, pondérer, corréler.
Les premiers secteurs à profiter de cette manne informative sont ceux du marketing ou de la gestion des risques réputationnels.
Gagner plus : connaitre les tendances, les avis consommateurs, voire pouvoir les influencer est évidemment générateur de valeurs quand on conçoit des produits, des services dans le but de les vendre.
Perdre moins : différents scandales liés à l'e-réputation concernant de grands groupes industriels ont également montré à quelle vitesse se propageait une information négative. Fondées ou non, ces rumeurs obligent à la réactivité et donc à la surveillance accrue du web.
L’aide aux arbitrages financiers est un autre domaine plus récent.
Mieux que les analyses stochastiques qui visent à déceler dans le passé des cycles pouvant se reproduire, l’agrégation des analyses « humaines » permet de mieux anticiper les changements disruptifs de cycle et les chocs potentiels.
Anteecip est donc un robo-advisor basé sur la mesure des sentiments humains qui aide à anticiper les fluctuations boursières. Il détecte les phases de craintes et d’engouement et les corrèle en avance de phase avec les cours boursiers. L’exponentialité des moyens de communication et d’expression sur le web enrichit d’autant cette base de sentiments à exploiter. Si depuis toujours l’être humain a essayé de prévoir l’avenir, il existe aujourd’hui à la fois d’énorme flux de données et de nouveaux moyens techniques pour les exploiter. Bienvenu dans le monde du Big Data et du machine learning.
L’enjeu technique est donc d’évaluer dans le temps la corrélation en avance de phase de données « non structurées » issues du web (avis, recommandations) avec les évolutions de cours de valeurs mobilières. • Analyses sémantiques fiables et automatisées (sans interventions humaines). Gestion des faux positifs, de l’ironie. • Détection plutôt que réaction : trouver les valeurs dont les cycles de réputation anticipent les variations de cours. Les réactions post événements sont sans valeur ajoutée.

Les méthodes de prévision des évolutions boursières sont loin de représenter une science exacte, ce qui est propice aux innovations et à l’écoute de nouveaux acteurs.
L’Homme a toujours essayé de prévoir l’avenir avec des moyens plus ou moins rationnels, par crainte de l’inconnu, ou tout simplement motivé par l’appât du gain.
La nature humaine fait également que l’Homme recherche le maximum de profit en déployant le minimum d’effort : vive les robo-conseillers !
La profusion des moyens de partage d’informations, et l’exploitation de nouveaux outils techniques permettant analyses, corrélations et apprentissage, offrent de nouvelles opportunités dans le domaine des algorithmes de prévisions.
A chacun des acteurs de cette nouvelle industrie de démonter la fiabilité de ses prévisions et l’intérêt de ses outils par rapport à ceux existants. Anteecip relève le défi !